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佳琪股票配资门户网金融问答栏目开讲啦,今日给大家分享一下完整的交易系统主要包括哪些因素?[三大因素]希望可以帮助到配资新手。

股票技术分析的精髓是——把握大概率事件。就是以系统性的思维去指导交易,依托完善的交易系统,控制风险,提高胜率,大赚小赔,赢得收益。

所有的技术分析都是围绕“概率”展开的,如果我们把技术分析仅仅停留在K线、均线、指标的单一层次上,是很难做到持续盈利的,我们必须树立起系统的交易理念,建立起完善的交易系统。一套完整的交易系统主要包括三部分:操作理念、操作策略、操作纪律。其中操作策略又包括选股策略、出入场策略、仓位管理策略、风控策略。

完整的交易系统主要包括哪些因素?[三大因素]

(一)操作理念

理念指导操作,正确的理念才能指导正确的操作。我个人深切体会到“理念比技术更基础、更重要”,一是要深刻理解价格上涨的本质,二是要深刻理解股价上涨的背后逻辑,三是要深刻理解趋势对操作的重大意义,四是要深刻理解盈利的法则是大赚小赔。

股价上涨的核心实质是资金的推动,一只股票基本面、技术面再好都不是价格上涨的理由和充分条件。同样,空头趋势中,无论价格下跌了多深,指标出现多少次底背离,都不是抄底的理由。只有资金的不断介入,才会推动趋势的扭转,“多头趋势”是我们操作的决定性前提,因为空头趋势中价格跌多涨少,多头趋势中价格涨多跌少。

在交易中要控制好盈亏比,任何技术分析都没有确定性的结果,我们也不需要刻意去追求胜率,关键是要做到大赚小赔,操作失误的时候把止损收窄点,操作成功时把盈利放大点,最终的结果就是盈利的。

另外,一只股票要想持续上涨走出新的高度,必须要有实质性的逻辑支撑。这个逻辑可以是国家政策利好、公司业绩提高、技术创新突破、重组等,这个逻辑一定是确定性的,可以持续地影响上市公司的业绩。个股的上涨逻辑对主力资金至关重要,因为有了上涨逻辑才可以让散户跟风,并在高位接盘。

(二)操作策略

操作策略一般包括选股策略、入场策略、仓位管理、止损止盈策略、出场策略等,具体的操作策略因人而异,可能各不相同。我们需要根据自己的操作风格逐步建立自己的操作策略,这里仅为大家做个指引。希望能帮助大家建立起自己的交易策略。

①选股策略

选股要坚持基本面和技术面相结合,基本面要突出标的的题材概念,公司经营状况。大家可以参考以下指标:

ROIC、ROE、PE、资产负债率、毛利率、每股扣除非经常性损益收入、每股经营性现金流量、商誉减值情况、质押情况、担保情况。具体指标参数可以参考我头条号文章《如何通过上市公司财务指标选股》。

②入场策略

交易大家最好做回调策略,回调阶段量价关系好判断,止损好设置。做突破策略虽然突破点明确,但量价关系不好判断,止损不好设置。大家可以重点研究RSI、MTM、BOLL几个指标,特别是指标的背离用法,形态的支撑压力用法。

③仓位管理

股票投资的大忌是一次性建满仓,因为我们不能保证首次入场点位的成功概率,仓位分配可以参考4:4:2或者5:3:2,第一部分资金入场后必须是在盈利状态下加仓,绝对不能在亏损状态下加仓。

④风险控制策略

风险控制策略的核心是止损策略。区分成熟投资者和普通投资者的最大区别就是有没有风险控制策略。

一是要牢固树立风险控制意识,“斩断亏损让利润奔跑”,这是我们大家常听到的风控术语,可在实际交易中真正能做到的又有几个呢?其实是因为我们对风险控制认识不深,主动止损的自觉性不足。风险控制就如断臂求生,如果明知道风险来了还不及时止损,最后只能是越亏越多,从短线变长线,从长线变股东,无时无刻不忍受亏损带来的痛苦。
二是建立严格的止损策略。止损策略一般分为固定比例止损、技术止损、形态止损三种,大家可以根据自己的风格合理选择。

(三)操作纪律

在这个残酷的市场中,没有严格的交易纪律是无法生存的,我们应该去赚能力范围内的钱,超出能力范围的都是一种冒险,操作纪律与我们的操作系统密切相关,就是要求我们要按既定的操作系统严格去执行,保持交易规则的一致性,要耐心等待入场点的出现,做到不见兔子不撒鹰,在该止损时要手起刀落,不能有丝毫的迟疑。

以上就是给大家带来的“完整的交易系统主要包括哪些因素?[三大因素]”的文章,更多股票配资知识欢迎关注佳琪配资门户网,祝股民发财!

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