一、单位净值是什么意思

单位净值是股票市场术语,基金单位净值的全称。是指计算开放式基金认购份额和赎回金额的依据。计算公式为:基金单位净值=(基金资产总额基金负债)/基金份额总额。

如果你买了10000个单位,当天的单位净值是0.88,那么你的资产是0.88×10000=8800。

基金份额净值是指每只基金在当日的价值。是指基金净资产除以基金总份额,即当日基金各项金额的价值。

每一营业日,本基金资产总额按本基金所投资证券市场收盘价计算。扣除当日基金的各项成本和费用后,得出基金当日的资产净值。除以当日基金外发生的基金份额总数,即每只基金份额净值。

单位净值和基金份额净值的区别是什么?

二、基金份额净值

基金份额净值为每个基金份额的资产净值,即基金总资产减去负债总额后除以基金发行的总份额

开放式基金的申购和赎回均按此价格进行。封闭式基金的交易价格是指交易时确认的市场价格,与此不同,开放式基金的单位交易价格,以申购、赎回时未知的单位基金资产净值为准(但可以在当日收市并在下一个交易日公告后计算)。

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